Prodaja ovog meseca
Promet se računa iz izdatih faktura u tekućem mesecu. Nacrti i stornirani dokumenti se ne broje, a knjižna odobrenja umanjuju zbir — dakle broj koji vidite je promet, ne zbir svega što je ikada otkucano.
Uz promet stoji koliko je naplaćeno i kolika je promena u odnosu na prošli mesec.
Jedno ograničenje se prikazuje otvoreno: iznosi su u podrazumevanoj valuti firme. Ako imate fakture u drugim valutama, strana javlja koliko ih je izostavljeno iz zbira, umesto da ih tiho sabere po pogrešnom kursu.
Potraživanja i obaveze po dospeću
Neplaćene izlazne fakture su raspoređene po kupcu i dospeću: tekuće, 1–30, 31–60, 61–90 i preko 90 dana. Kolona sa najstarijim dugom je istaknuta, jer je to obično jedini broj koji stvarno menja plan dana.
Otvoreni iznos je izdato minus uplaćeno, gde uplate stižu iz uvoza izvoda ili iz ručne evidencije.
Odatle se šalje podsetnik kupcu: jedan mejl sa svim dospelim fakturama, ukupnim dugom i PDF-ovima. Vidi se i kada je kome poslednji put poslat, pa nema neprijatnih dupliranja.
Obaveze prema dobavljačima rade po istoj logici, sa istim rasponima dospeća. Obe tabele se izvoze u Excel.
Nabavka i vrednost zaliha
Mesečni pregled nabavke sabira knjižene ulazne fakture, prikazuje koliko je isplaćeno i poredi sa prethodnim mesecom. Uz to stoji lista otvorenih narudžbenica — onih koje još nisu zatvorene.
Vrednost zaliha se računa po prosečnoj nabavnoj ceni iz stvarnih prijema, sa jasno prikazanim brojem artikala koji su izostavljeni jer nemaju cenu. Tu je i broj artikala ispod minimuma, sa prelazom na tu listu.
Kontrolna tabla i aktivnosti
Na kontrolnoj tabli su pokazatelji sa trendom u odnosu na prethodni period. Klik na karticu otvara listu stavki koje ulaze u taj broj — bez toga pokazatelj je samo tvrdnja.
Pored brojeva teče i pregled aktivnosti: ko je izdao fakturu, ko je promenio status naloga, ko je odobrio odsustvo. U firmi od nekoliko ljudi to zamenjuje dobar deo pitanja „je li ovo neko uradio".
Ako želite da pitate podatke slobodnim jezikom, tu je i AI agent koji radi nad istim podacima i u okviru vaših dozvola.
Zašto su brojevi tačni
Izveštaj je koristan samo ako mu se veruje. Zato je svaki pokazatelj ovde izveden iz dokumenata, sa jasno napisanim pravilom šta ulazi u zbir:
- nacrti se ne broje, jer nemaju broj ni poreski efekat,
- stornirani dokumenti se ne broje,
- knjižna odobrenja umanjuju promet,
- uplate dolaze iz izvoda i ručne evidencije, ne iz procene.
Isto važi i za ograničenja: kada nešto ne može tačno da se sabere — na primer iznosi u različitim valutama — to se prikaže kao napomena, a ne sabere po pretpostavljenom kursu. Broj koji ne priznaje svoje granice gori je od nikakvog.
Ko vidi koje brojeve
Finansijski pregledi prate dozvole po modulu. Vlasnik i menadžer vide sve, član tima ono što mu je dodeljeno, a zaposleni sa HR samouslugom ne vidi poslovne pokazatelje.
Knjigovođa vidi finansijski deo i preuzima mesečni paket, bez pristupa kadrovskim dokumentima i internoj komunikaciji.
Podaci se u svakom trenutku izvoze — potraživanja i obaveze u Excel, mesečni promet kroz paket za knjiženje.