1Dodaj bankovni račun
- 1Otvori Banka → tabRačuni
- 2KlikniNovi račun
- 3Unesi naziv (npr. „Banca Intesa - glavni").
- 4Unesi broj računa — lokalni oblik (265-1234567890123-12) ili IBAN (RS35...); sistem sam konvertuje u IBAN.
- 5Izaberi valutu i klikniDodaj
Možeš imati više računa po valutama (RSD, EUR, USD). Račun se prikazuje kao sredstvo plaćanja na izlaznim fakturama.
2Uvoz izvoda
Podržani formati: camt.053 XML (ISO 20022 — preporučeno, izvozi se iz e-bankinga), domaći XML izvod (OTP i druge banke), CSV i MT940. Kodiranje fajla (UTF-8 ili windows-1250) se prepoznaje automatski, a CSV može imati i odvojene kolone Duguje/Potražuje. Iz domaćeg XML-a, camt.053 i MT940 preuzima se i stanje računa (kolona „Stanje" na kartici Računi i kartica na kontrolnoj tabli); izvod uvezen pre te mogućnosti dopunite ponovnim uvozom istog fajla.
- 1Banka → tabIzvodi
- 2Proveri bankovni račun — ako imaš samo jedan, već je izabran; inače se pamti poslednji korišćen.
- 3Klikni na isprekidano polje „Fajl izvoda" i izaberi fajl (.xml, .csv, .sta ili .mt940) — ili ga samo prevuci u to polje.
- 4KlikniUvezi izvod
- 5Rezultat pokazuje koliko je transakcija uvezeno, preskočeno (duplikati) i automatski povezano — plus eventualne preskočene redove. Klik na izvod u listi ispod otvara samo njegove transakcije.
Česti problemi
Uvezao sam stariji izvod naknadno (popunio rupu), a stanje računa se nije promenilo▾
To je ispravno — stanje računa je uvek po izvodu sa najnovijim datumom, ne po redosledu uvoza. Rezultat uvoza pokazuje stanje po tom izvodu i napomenu da stanje računa ostaje po novijem.
Banka mi ne daje XML▾
CSV i MT940 rade podjednako. U e-bankingu potraži izvoz „camt.053" ili „ISO 20022" — većina srpskih banaka ga nudi.
Uvezao sam isti fajl dva puta▾
Sistem odbija ceo fajl koji je već uvezen, a pojedinačne transakcije prepoznaje po sadržaju — duplih zapisa nema. Ranije uvezene izvode vidiš (i brišeš) u listi ispod forme.
3Povezivanje uplata sa fakturama
Uplata se automatski povezuje kad se poziv na broj (model 97) poklopi sa tačno jednom otvorenom fakturom, iznos u potpunosti zatvara fakturu i valute su iste. Sve ostalo dobija predloge — po pozivu na broj, iznosu, platiocu i broju fakture ili ponude u opisu plaćanja.
- 1Banka → tab Transakcije → klikniPoveži
- 2Izaberi predlog; po potrebi smanji iznos za delimično plaćanje (ostatak kasnije rasporediš).
- 3Faktura dobija status Plaćena ili Delimično plaćena, a transakcija oznaku Povezana.
- 4Pogrešnu vezu poništiš dugmetomOdveži
Dugme „Pokreni auto-match" naknadno pokreće automatsko povezivanje nad nepovezanim uplatama (npr. posle izdavanja fakture). „AI predlog" analizira pojedinačnu transakciju — troši AI budžet. Filter „Nepovezane (N)" pokazuje koliko transakcija još čeka obradu.
4Odlivi i ulazne fakture
Odliv (isplatu) povezuješ sa ulaznom fakturom — predlozi se rangiraju po iznosu i nazivu dobavljača. Plaćeni iznos umanjuje obaveze prema dobavljaču. Ulazna faktura iz SEF-a koja je još u statusu Nacrt takođe je u predlozima (oznaka „Nacrt"): plaćanje se evidentira odmah, a status se uskladi kad je proknjižiš.
Plaćanje karticom na pumpi ili u radnji nema fakturu — klikni „Napravi trošak" na toj transakciji: forma troška je popunjena iznosom, datumom i dobavljačem, trošak se čuva kao plaćen, a transakcija postaje povezana (priloži fiskalni račun zbog PDV-a). Porez, doprinosi, bankarska provizija ili lična isplata nemaju dokument u KoloConnect-u — označi ih dugmetom „Nije faktura". Transakcija ostaje u izvodu i stanju računa, ali više ne stoji među nepovezanima; vraćaš je filterom „Nije faktura" → „Vrati u nepovezane".