KoloConnect
Videos
🏦

Banka i plaćanja

Bankovni računi, uvoz izvoda i uparivanje uplata sa fakturama.

Otvori Banku

1Dodaj bankovni račun

  1. 1
    Otvori Banka → tabRačuni
  2. 2
    KlikniNovi račun
  3. 3
    Unesi naziv (npr. „Banca Intesa - glavni").
  4. 4
    Unesi broj računa — lokalni oblik (265-1234567890123-12) ili IBAN (RS35...); sistem sam konvertuje u IBAN.
  5. 5
    Izaberi valutu i klikniDodaj

Možeš imati više računa po valutama (RSD, EUR, USD). Račun se prikazuje kao sredstvo plaćanja na izlaznim fakturama.

2Uvoz izvoda

Podržani formati: camt.053 XML (ISO 20022 — preporučeno, izvozi se iz e-bankinga), CSV i MT940. Kodiranje fajla (UTF-8 ili windows-1250) se prepoznaje automatski, a CSV može imati i odvojene kolone Duguje/Potražuje.

  1. 1
    Banka → tabIzvodi
  2. 2
    Izaberi bankovni račun.
  3. 3
    Izaberi fajl izvoda (.xml, .csv, .sta ili .mt940).
  4. 4
    KlikniUvezi izvod
  5. 5
    Rezultat pokazuje koliko je transakcija uvezeno, preskočeno (duplikati) i automatski povezano — plus eventualne preskočene redove.

Česti problemi

Banka mi ne daje XML▾

CSV i MT940 rade podjednako. U e-bankingu potraži izvoz „camt.053" ili „ISO 20022" — većina srpskih banaka ga nudi.

Uvezao sam isti fajl dva puta▾

Sistem odbija ceo fajl koji je već uvezen, a pojedinačne transakcije prepoznaje po sadržaju — duplih zapisa nema. Ranije uvezene izvode vidiš (i brišeš) u listi ispod forme.

3Povezivanje uplata sa fakturama

Uplata se automatski povezuje kad se poziv na broj (model 97) poklopi sa tačno jednom otvorenom fakturom, iznos u potpunosti zatvara fakturu i valute su iste. Sve ostalo dobija predloge — po pozivu na broj, iznosu, platiocu i broju fakture ili ponude u opisu plaćanja.

  1. 1
    Banka → tab Transakcije → klikniPoveži
  2. 2
    Izaberi predlog; po potrebi smanji iznos za delimično plaćanje (ostatak kasnije rasporediš).
  3. 3
    Faktura dobija status Plaćena ili Delimično plaćena, a transakcija oznaku Povezana.
  4. 4
    Pogrešnu vezu poništiš dugmetomOdveži

Dugme „Pokreni auto-match" naknadno pokreće automatsko povezivanje nad nepovezanim uplatama (npr. posle izdavanja fakture). „AI predlog" analizira pojedinačnu transakciju — troši AI budžet.

4Odlivi i nabavne fakture

Odliv (isplatu) povezuješ sa nabavnom fakturom — predlozi se rangiraju po iznosu i nazivu dobavljača. Plaćeni iznos umanjuje obaveze prema dobavljaču.

Nabavne fakture

Pogledajte i

💶 Izlazne fakture🧾 Nabavne fakture💰 Potraživanja od kupaca